三公

三公 金融办2017年度部门决算

目    录

第一部分  三公 金融办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖金融办概况

一、部门主要职能

1．贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策；加强全区金融业发展工作，加强对金融业的统筹和服务。做好驻区金融企业日常服务工作，协调金融企业发展中需地方政府解决的问题，配合有关部门维护全区金融秩序，做好风险防范、化解工作；

2.研究制定全区金融产业发展总体规划，促进全区金融市场发展，服务和联系中央驻赣金融监管机构和区内国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、资产管理等金融机构及行业自律组织，积极引进股份制商业银行、外资银行、担保公司、保险公司、证券公司等金融机构；

3.配合相关部门做好本级政府主导投资的重点重大项目融资服务工作，推动区本级投融资平台建设工作，为政银企提供融资服务搭建平台；

4.负责组织、指导全区企业境内、外上市工作；筛选、培育拟上市企业，指导企业准备上市工作，协调企业上市过程中遇到的重大问题；跟踪检测全区上市公司配股、增发等再融资工作；

5.做好区辖小额贷款公司的申报设立及日常监督管理服务工作；按时上报统计财务报表，定期出具风险监测报告，做好风险防范措施；

6.加强融资性担保机构日常服务管理工作。及时建立预警机制及担保机构约谈制度，确保信息畅通，及时发现、报告和处置可能出现的风险；

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数6人，其中行政编制0人；年末实有人数6人，其中在职人员6人，退休0人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1740.06万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年减少8.2万元，下降100%；本年收入合计1740.06万元，较2016年增加1482.04万元，增长574.52%，主要原因是：人员经费增加，企业政策落实兑现。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1710万元，占98.27%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入30.06万元，占1.73%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1320.08万元，其中本年支出合计1320.08万元，较2016年增加1077.42万元，增长61.92%，主要原因是：人员经费增加，企业政策落实兑现；年末结转和结余422.98万元，较2016年增加399.48万元，增长94.44%，主要原因是：企业政策落实兑现。

本年支出的具体构成为：基本支出150.48万元，占11.40%；项目支出1169.60万元，占88.60%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为68.38万元，决算数为1740.06万元，完成年初预算的100%。

其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为68.38万元，决算数为1740.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员经费增加，企业政策落实兑现。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出68.38万元，其中：

（一）工资福利支出79.06万元，较2016年增加27.84万元，增长35.21%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出21.66万元，较2016年减少16.1万元，下降42.63%。

（三）对个人和家庭补助支出14.90万元，较2016年增加7.75万元，增长52.01%，主要原因是：人员经费增加。

（四）其他资本性支出1.80万元，较2016年减少1.73万元，下降96.11%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.2万元，决算数为4.68万元，完成预算的65%，决算数较2016年减少0.88万元，下降88%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.9万元，决算数为2.37万元，完成预算的48.37，决算数较2016年减少0.96万元，下降40.51%。主要原因是：减少接待客商用餐次数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，其中公务用车购置年初预算数为2.3万元，决算数为2.31万元，完成预算的100.43%，决算数较2016年增加0.09万元，增长3.90%。主要原因是：车辆维修费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出68.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加27.09万元，增长65.61%，主要原因是：人员经费增加，业务项目增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

（一）抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制2017年区金融办预算时，我办按照《预算法》和预算绩效管理要求编制整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据“三定”方案的职责确定，预算绩效管理实行全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。

（二）开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照区财政统一要求，根据绩效项目进度及时报送预算支出绩效跟踪情况汇总表，项目资金和人员基本支出进度达到时间过半，支出进度过半。

（三）健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

金融办(2017年决算）.xls