三公

三公 城市管理局2018年度部门决算

目    录

第一部分 三公 城市管理局部门概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

表格详见附件

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  三公 城市管理局概况

一、部门主要职能

1、三公 城市管理局是三公 政府管理全区城市管理工作的部门，主要职责是：

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规；编制区城市管理事业的专项规划、年度计划并组织实施。

2、负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作；负责对各街办（管理处）、各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比；负责对城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。

3、负责全区市容环境管理工作经费测算、分配、审计和政策性收费的管理、监督、检查。

4、负责全区市容环境卫生行业的管理工作；负责指导、协调、检查、督促各街道环卫所、贤士湖管理处市容环境卫生管理工作；负责全区市容基础设施的规划、布局和建设。

5、负责对道路清扫保洁、垃圾收运、“门前三包”、公厕管理及各种环卫设施维护的质量进行检查、监督、考评。

6、负责管理、监督全区生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的排放、运输、处置工作。

7、负责组织开展全区市容环境综合整治工作，负责门店招牌设置的管理工作。

8、负责受理全区有关市容环境管理方面的行政诉讼和行政复议。

9、参与城区建设、旧城区改造和综合开发建设项目的可行性研究。

10、负责推进、指导、协调监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

11、负责联系交管部门、城市管理行政执法部门，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  6 个，包括：包括局本级和5个二级预算单位，二级单位都是独立的预算决算单位。

本部门2018年年末编制人数200人，其中行政编制4人，事业编制196人；年末实有人数696 人，其中在职人员 161人，离休人员 1 人，退休人员 534 人；年末学生人数 0  人

第二部分  2018年度部门决算表

表格详见附件

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计13014.46万元，其中年初结转和结余1011.2万元，较2017年减少312.2万元，下降 23.59%；本年收入合计12003.25万元，较2017年增加4838.22万元，增长67.63%，主要原因是:各城管办环卫作业保洁经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10370.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计13014.46万元，其中本年支出合计12578.32万元，较2017年增加5233.21万元，增长71.25%，主要原因是：各城管办环卫作业保洁经费增加；年末结转和结余   436.14万元，较2017年减少948.69万元，下降68.51%，主要原因是：支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出4615.01万元，占36.69%；项目支出7933.32万元，占63.07%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）30万元，占0.24%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为8742.22万元，决算数为10370.4万元，完成年初预算的118.62%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为8742.22万元，决算数为10270.40万元，完成年初预算的117.48%，主要原因是：增加项目支出。

（二）政府性基金预算财政拨款收入年初预算数为0万元，决算数为100万元，完成年初预算的0%，主要原因是：增加城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3427.31万元，其中：

（一）工资福利支出2705.8万元，较2017年减少211.68万元，下降7.26%，主要原因是：工资福利减少。

（二）商品和服务支出120.9万元，较2017年减少1317.45万元，下降91.59%，主要原因是：基本支出调整为项目支出。

（三）对个人和家庭补助588.39万元，较2017年减少930.94万元，下降61.27%，主要原因是：账目调整原因。

（四）资本性支出12.22万元，较2017年减少40.06万元，下降76.63%，主要原因是：专用设备减少购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为55.34万元，决算数为7.04万元，完成预算的12.72%，决算数较2017年减少14.62万元，下降67.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.8万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少0万元，下降0%。主要原因是我局严格遵守中央八项规定严格控制经费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为24.04万元，决算数为  0.42万元，完成预算的1.75%，决算数较2017年减少1.05万元，下降71.43%。主要原因是我局严格遵守中央八项规定严格控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.62万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少0万元，增长0%。主要原因是：我局严格遵守中央八项规定严格控制经费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为29.5万元，决算数为6.62万元，完成预算的22.44%，决算数较2017年减少13.57万元，下降67.21%。主要原因是：我局严格遵守中央八项规定严格控制经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出42.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年减少676.18万元，下降94.12%，主要原因是基本支出调整为项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额12.22万元，其中：政府采购货物支出12.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目

 2个，共涉及资金7615.57万元，占一般公共预算项目支出总额的117.46%。组织对2018年度道路清扫保洁、开放区社区保洁等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5441.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的5441.6%。

共组织对道路清扫保洁和开放区社区保洁、机械化作业、垃圾清运和垃圾站管养、智慧城管等4个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7515.57万元，政府性基金预算支出100万元。其中，对道路清扫保洁、开放区社区保洁等项目委托中兴财光华会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我区2018年度道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费、机械化作业、垃圾清运和垃圾站管养、智慧城管财政预算为7615.57万元，实际到位7615.57万元，截至2018年12月31日实际支出7615.57万元，预算执行率为100%   

组织对“道路清扫保洁和开放式社区保洁”、“垃圾站和垃圾清运”、“购买车辆”、“机械化作业”、“智慧平台租赁费”等5个项目进行了绩效评价。从评价情况来看，一、道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费用5441.6万元下拨到九个街道城管办、贤士湖管理处、扬子洲镇城管中心和胜利路步行街管委会，用于对三公 道路清扫保洁和开放式社区进行保洁作业，保证道路清扫保洁和开放式社区环境的干净整洁。二、科学安排、合理调度，努力提高清运车辆的使用率，有力保证了垃圾及时倾倒、有效清运，确保了三公 生活垃圾“日产日清”。三、道路洒水、冲洗、机扫、洗扫，保证了道路环境的干净整洁。四、不断引入新技术，通过整合、扩建、升级、新建应用系统，构建智慧城管的技术支撑体系，提供“智慧的管理工具”，同时逐步引入先进的管理理念与模式，通过完善标准规范、协同机制、预警机制、评价机制、服务机制等，构建智慧城管的管理支撑体系，提供“智慧的管理方法”

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映道路清扫保洁、开放区社区保洁项目绩效自评结果。

道路清扫保洁和开放区社区保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路清扫保洁项目绩效自评得分为90.2分。项目全年预算数为5441.6万元，执行数为5441.6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：子项目1--道路清扫保洁

（1）    产出数量（分值25分）

①果壳箱保洁（分值7分）

据测算，三公 八一桥、滕王阁、百花洲、公园、墩子塘、豫章（含省委）、董家窑、大院、彭家桥、步行街等街办果壳箱数量共计3883只。2018年各街道城管办根据要求完成果壳箱清掏抹洗任务，工作完成率100%，该指标得分7分。

②道路清扫保洁作业面积319.69万平米（分值18分）

三公 八一桥、滕王阁、百花洲、公园、墩子塘、豫章、董家窑、大院、彭家桥、步行街等道路清扫保洁作业面积共计319.69万平米。2018年各街道城管办根据要求完成道路清扫保洁作业面积任务，保洁工作完成率为100%，该指标得分18分。

   （2）产出质量指标得分情况分析（分值15分）

  三公 实施“2个明确”推进“马路本色”行动进社区，一是明确社区庭院人员、设备配置标准，按照300户一个袋装员，小街巷800米、空地3300平方各一个保洁员；二是明确责任范围及作业标准，每个社区不少于一个质检员，实施网格化管理，对地面、立面、楼道卫生全天12小时以上巡回督查，确保作业人员覆盖无盲区，但在“马路本色”行动进社区考评中，三公 排名未居首位，但仍存在一些问题需要进一步改进和加强，该指标得分9分。

   （3）产出时效指标得分情况分析（分值5分）

我区2018年的道路清扫保洁项目均按时完成，保洁工作完成及时率为100%，该指标得5分。

   （4）产出成本指标得分情况分析（分值5分）

2018年道路清扫保洁经费支出均按测算价进行下拨，产出成本达标，该指标得分5分。

子项目2--开放式社区保洁

   （1）产出数量指标得分情况分析（分值25分）

开放式社区保洁（分值25分）

三公 八一桥、滕王阁、百花洲、公园、墩子塘、豫章（含省委）、董家窑、大院、彭家桥等九个街办开放式社区作业面积143.28万平方米，2018年各街道城管办根据要求完成九个街办开放式社区作业面积任务，该指标得分25分。

   （2）产出质量指标得分情况分析（分值15分）

2018年全区各个开放式社区的保洁工作质量基本达标，该指标得分10分。

   （3）产出时效指标得分情况分析（分值5分）

我区2018年各个开放式社区的保洁项目均按时完成，工作完成及时率为100%，该指标得5分。

   （4）产出成本指标得分情况分析（分值5分）

2018年度各个开放式社区的经费支出均按测算价进行下拨，产出成本达标，该指标得分5分。

（三）项目效果指标

1.社会效益指标得分情况分析（分值5分）

三公 的道路清扫保洁和开放式社区保洁为社会提供了一定的就业岗位，社会效益显著。

2.环境效益指标得分情况分析（分值5分）

三公 率先将“马路本色”由主干道向社区延伸，在全区形成了立面、地面、道路、人行道、社区全覆盖，立体化清扫保洁新模式，多措并举保障整个三公 的市容卫生。一是洒水、冲扫、大型机械设备要加大“三看”点位和沿线的作业力度，把控好作业时间和作业模式。二是点位和沿线周边垃圾车依据“三看”时间表调整运输时间，以免造成拥堵或影响市貌。三是督查人员加大督查力度，全力督查卫生整改。四是整体和细节共抓，确保“三看”期间三公 打造良好“环境卫生”名片。对沿线绿化带、护栏、垃圾广告、垃圾桶、路沿石、公交站台等要高度关注，居民对全区生活垃圾分类知晓率提高，社区庭院卫生提质升级，得到市民的一致好评，环境效益显著。

    3.可持续影响指标得分情况分析（分值5分）

为进一步提升我市环卫保洁水平，达到常态、长效，我委深入推进环境卫生“马路本色”行动，将“马路本色”延伸到小街巷和社区，全面推行保洁机械化、标准化作业，运用人机结合综合式快速保洁模式，着力推广机械化清扫、人行道冲洗、快速流动保洁的“立体全覆盖保洁法”，建立了环卫保洁市对区级、区对街道、街对社区“三级监督、三级考评”全覆盖监督机制，形成环境卫生日督导、月排名、季分析、年奖惩的考评机制，着力实现我市环卫保洁作业向常态化、长效化、精细化转变，项目的可持续性强。

   （五）项目效果指标（分值5分，实际得分5分）

通过对三公 常住居民的满意度调查，我区道路清扫保洁和开放式保洁工作的满意度在80%左右，该项指标得分4分。

发现的问题及原因：1.专项资金管理办法有待进一步完善。我局在大框架下制定了《三公 城管委专项资金管理制度》，未针对道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费制定专项资金管理办法。

2.年度绩效目标不够明确。我局在近几年预算编制中均申报了道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费，但项目的年度绩效目标不够明确和清晰。

3.对道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费支出的监管力度有待加强。我局及时将道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费下拨到个街道城管办，但对各街办经费使用的监管意识相对薄弱，对项目资金的财务监管工作有待加强。

下一步改进措施：

1.完善专项资金管理办法。完善专项资金管理办法及财务监

控制度，严格按照年度预算批复金额界定专项资金的使用范围，明确使用标准及管理与监督细节，根据专项资金管理办法并严格按预算执行。

2.进一步明确绩效目标。预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式。我局将进一步加强财政项目支出的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高绩效目标的科学性、合理性、严谨性。

3.加大对道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费支出监管力度。定期对道路清扫保洁和开放式社区保洁作业经费进行监督检查，进一步掌握经费支出的动态，及时纠偏和整改，保证项目的运行轨迹，确保项目资金的使用效率和效益。

           绩效自评综述：2018年，在区委、区政府的坚强领导和市城管委的有力指导下，我局认真贯彻党的十九大精神，按照市、区两级关于城市管理的总体部署要求，以服务和保障民生为出发点，以“美丽家园·幸福南昌”两年出形象、全国文明城“复牌行动”、百日攻坚净化行动为抓手，以迎接世界VR产业大会为契机，抓党建、重服务、夯基础、强队伍、转作风，不断提升城市管理质量效益。我局按《三公 各街办人工清扫保洁、果壳箱清掏抹洗作业经费分配计划表》和《三公 社区庭院、楼道间距面积及作业经费分配》下拨至三公 各街办，用于对三公 道路清扫保洁和2229个开放式社区庭院清扫保洁，保证了各道路清扫保洁和开放式社区环境的干净整洁，为建设富裕美丽现代化江西“南昌样板”东湖篇章贡献力量。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，部门共有车辆57辆，其中，一般公务用车10辆，特种专业技术用车42辆，其他用车5辆 。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。1．“收入决算表”中其他收入主要是科技三项经费，用于支出智慧城管平台租赁经费；创建办拨款；计生奖励；等。

2.年末结转和结余为负数的原因说明，由于本单位基本支出调整为项目支出。

3．“项目支出决算明细表”中未列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

4.“财政专户管理资金收入支出决算表”无经费收支。

5.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”三公 城管委1910836.71元，“其他应付款”15565451.61元。下属五个单位“应收款款”1,822,586.67元；“其他应收款”227,382.42元；“应付帐款”3,283,153.28元；“预收帐款”295,088元；“其他应付款”312,636.77元。

6.“三公”2018年经费总额70361.61元，年初预算数553400元、上年决算数216625.48元，比上年节约146263.87元，原因是严格执行中央八项规定，2018年本单位无公务用车购置，无因公出国（境），公务接待5批次，32人数。

7.行政单位机关运行经费支出42.22万元，与上年数718.4万元，是由于基本支出调整为项目支出。