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| 原始凭证汇总表 | |||||||||||||
| 单位名称（盖章）：小金台社区 | 报出时间：2023年12月31日 | 单位：元 | |||||||||||
| 科目 | 上期余额 | 本期发生额 | 本期余额 | 单位交来原始凭证 | 退回原始凭证 | 移交代理原始凭证 | |||||||
| 本期增加额 | 本期减少额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | 编号 | 张数 | 金额 | |||
| 现金 | 189.73 | 500 | 245.90 | 443.83 | |||||||||
| 银行存款 | 110011.07 | 34131.20 | 16339.45 | 127802.82 | |||||||||
| 备注： | 2023年10月23日1000元支付红十字会团体会员会费，从博爱家园经费支出、2023年10月31日维修楼梯，清理树枝等劳务费850元，从文明创建经费支出，2023年10月31日社区邻里中心老师劳务费3300元，从邻里中心专项经费支出，2023年10月31日清理楼道堆积物等劳务费1200，从文明创建经费支出。 | ||||||||||||
| 单位领导签字： | 报账员签字： | 会计核算中心会计签字： | |||||||||||
| 注：本表一式两份，核算单位及会计核算中心各一份。 | |||||||||||||
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赣公网安备36010202000097号